请问资产负债表未分配利润不平是什么原因，该怎么处理

筱靜 追问

2018-11-13 14:32

没有啊

邹老师 解答

2018-11-13 14:34

你好，那就需要去检查报表数据是否计算错误了

筱靜 追问

2018-11-13 14:35

已经结账了出报表了，现在该怎么处理呢

邹老师 解答

2018-11-13 14:36

你好，需要反结账去查明原因，然后再做结转处理

筱靜 追问

2018-11-13 14:54

结转损益分录 有费用类科目在贷方是红字正常吗

邹老师 解答

2018-11-13 14:55

你好，费用结转这样做分录
借；本年利润         贷；管理费用等科目

筱靜 追问

2018-11-13 15:07

现在就是资产负债表是平的，但是未分配利润不平 ，损益也都结转了，不知道是什么原因，老师，可以从哪方面查啊

邹老师 解答

2018-11-13 15:10

你好，差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

筱靜 追问

2018-11-13 15:15

差额是13156.91，没有啊

邹老师 解答

2018-11-13 15:19

你好，数据不平就需要去 检查到底是哪个地方出错了
你需要去检查报表每一项数据是否有错误

筱靜 追问

2018-11-13 15:25

有点没有方向，是否可以根据科目余额表来查  比如查应收账款 负债表里的数据应该和余额表期末数一致对吗

邹老师 解答

2018-11-13 15:28

你好，可以通过科目余额表与明细账核对，看是否一致

筱靜 追问

2018-11-13 17:08

已经查到原因了，谢谢

邹老师 解答

2018-11-13 17:09

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢