请问老师，我新接一家公司的账，他们之前是没有建账的，我根据他们的流水统计了他们历史数据，估约了大概的数据，但我不知道录入软件中的初始数据的衔接。我是这样处理的不知是否正确，1. 注册资本： 实收资本（资产负债表）； 2. 收入 - 费用 在利润表中反映 ：利润分配-未分配利润（资产负债表）；3. 应收应付 （资产负债表）4. 现金及银行存款期末余额（资产负债表），问题是资产负债表两边不对等的差额我怎样处理？

北斗星的爱 追问

2018-11-08 16:09

是的   资产负债表两边不对等的差额我怎样处理

瑜老师 解答

2018-11-08 16:15

把对应的加进去就是了

北斗星的爱 追问

2018-11-08 16:57

比如说我的资产总额加进去后是120万，但负债及所有者权益加进去是150万，差额30万我计入什么科目这个表才平？

瑜老师 解答

2018-11-08 17:03

损益类的你结转了吗？