送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2018-10-31 10:31

你们,具体是什么原因银行存款差8840,你需要查银行存款明细账,是不是哪里做错了

冰铃 追问

2018-10-31 10:32

从代理记账手里接的

冰铃 追问

2018-10-31 10:32

现在他让我调增的话就调到应付账款去

彩丽老师 解答

2018-10-31 10:33

银行存款明细账与银行对账单核对,找出原因,然后调账

冰铃 追问

2018-10-31 10:35

是一般纳税人然后他们9月的季报都结束了,但是银行存款的余额还是7月底的,我拿到后先冲了应收账款,但是还差8840,她说放到应付账款去

彩丽老师 解答

2018-10-31 10:50

没有听说过这样做的

冰铃 追问

2018-10-31 10:51

哎,现在咋办啊,还差8840才能对上

彩丽老师 解答

2018-10-31 10:57

你现在只做了7月的银行账,需要把8、9月的先做账

冰铃 追问

2018-10-31 10:58

实际她8月9月的都已经做完了,现在就是调银行存款

彩丽老师 解答

2018-10-31 11:01

从什么时候开始银行余额就对不上了?

冰铃 追问

2018-10-31 11:03

7月份,他们都是去打了对账单就冲,没打对账单就做应收

彩丽老师 解答

2018-10-31 15:56

每个月都应该打印银行对账单,按对账单做账,银行实际收到款了才冲销应收账款,没有收到就挂应收账款

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  • 老师这是单选 正确是那个

    同学,应该是D吧,你看下

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