请问老师9月底的银行存款差8840，可以冲应付账款的贷方吗？

冰铃 追问

2018-10-31 10:32

从代理记账手里接的

冰铃 追问

2018-10-31 10:32

现在他让我调增的话就调到应付账款去

彩丽老师 解答

2018-10-31 10:33

银行存款明细账与银行对账单核对，找出原因，然后调账

冰铃 追问

2018-10-31 10:35

是一般纳税人然后他们9月的季报都结束了，但是银行存款的余额还是7月底的，我拿到后先冲了应收账款，但是还差8840，她说放到应付账款去

彩丽老师 解答

2018-10-31 10:50

没有听说过这样做的

冰铃 追问

2018-10-31 10:51

哎，现在咋办啊，还差8840才能对上

彩丽老师 解答

2018-10-31 10:57

你现在只做了7月的银行账，需要把8、9月的先做账

冰铃 追问

2018-10-31 10:58

实际她8月9月的都已经做完了，现在就是调银行存款

彩丽老师 解答

2018-10-31 11:01

从什么时候开始银行余额就对不上了？

冰铃 追问

2018-10-31 11:03

7月份，他们都是去打了对账单就冲，没打对账单就做应收

彩丽老师 解答

2018-10-31 15:56

每个月都应该打印银行对账单，按对账单做账，银行实际收到款了才冲销应收账款，没有收到就挂应收账款