公司户一下提现20万当备用金符合会计规定吗？

佟瑶 追问

2018-10-28 16:28

工地用于买材料的，材料款用的很多啊。

佟瑶 追问

2018-10-28 16:28

不是有现金管理规定的额度吗？

佟瑶 追问

2018-10-28 16:28

还是说一定要银行转账。

邹老师 解答

2018-10-28 16:30

你好，买材料的需要通过银行转账支付，而不得现金支付的

佟瑶 追问

2018-10-28 16:31

那公司户提现最多一次可以提多少？

佟瑶 追问

2018-10-28 16:33

我们是建行的，一次可以提5万。老板想一次性提20万，这样是不可以的对吗？

邹老师 解答

2018-10-28 16:33

你好，一般是单位3-5日的现金用量

佟瑶 追问

2018-10-28 16:33

还是得问下建行给我们核定的备用金限额

邹老师 解答

2018-10-28 16:34

你好，与银行存款余额有关，与你单位每天现金需要量有关

佟瑶 追问

2018-10-28 16:35

我得怎么知道这20万可不可以取现符合会计规定吗？

佟瑶 追问

2018-10-28 16:35

存款余额100万

邹老师 解答

2018-10-28 16:35

你好，如果3-5天的用量需要这么多，是可以取现这么多的 
但是取现的款项不得用来支付购进材料的款项

佟瑶 追问

2018-10-28 16:35

想取20万现金备用是可以的吗？

佟瑶 追问

2018-10-28 16:36

我们公司下周一进账100万，老板想取20万现金出来用。这样做符合会计规定吗？

邹老师 解答

2018-10-28 16:37

你好，如果确实需要这么多备用金，比如发放工资，支付日常费用，是可以的 
如果你取现是为了支付购进材料款项，这样是不可以的

佟瑶 追问

2018-10-28 16:37

那我得再问问

邹老师 解答

2018-10-28 16:38

你好，还有什么疑问吗

佟瑶 追问

2018-10-28 16:38

明白了，谢谢老师。

邹老师 解答

2018-10-28 16:38

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢