公司从公户打款打到对方个人账户上的款，如何处理

备考中…………… 追问

2018-10-16 15:03

买了些钢材，水泥，油漆，不知是干啥了，我们单位是做环保的

备考中…………… 追问

2018-10-16 15:03

还有给个人打了点生活费

蒋老师 解答

2018-10-16 15:04

是你们公司的员工是吧？

备考中…………… 追问

2018-10-16 15:05

应该是老板亲戚，

备考中…………… 追问

2018-10-16 15:06

我感觉这样的银行账不对，但我们只是代理记账公司

蒋老师 解答

2018-10-16 15:07

那这些应该先作为 
借：其他应收款-xx人 
贷：银行存款 
等他拿发票来报销 
借：管理费用等 
   贷：其他应收款   
因为不能不明不白没有发票没办法做账的

备考中…………… 追问

2018-10-16 15:08

就是半年了都没给过发票

备考中…………… 追问

2018-10-16 15:09

以前都做成应付账款了，需要冲回重做吗

蒋老师 解答

2018-10-16 15:15

这个应该是作为其他应收款的，