送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-10-16 11:14

你好,查出原因,实在找不出原因的可以先做营业外支出

筱晓熙 追问

2018-10-16 11:17

软件自己四舍五入出来的,摊销房租5067.998

徐阿富老师 解答

2018-10-16 11:18

你好,那可以手动转到房租

筱晓熙 追问

2018-10-16 11:19

不懂怎么叫手动转到房租?

徐阿富老师 解答

2018-10-16 11:20

你好,你这个摊销是自动结转的是不?你你再做一份凭证,增加这个1分钱

徐阿富老师 解答

2018-10-16 11:21

使账面余额和对账单余额一致

筱晓熙 追问

2018-10-16 11:40

再做一份凭证,借管理费用房租贷长期摊销0.01

徐阿富老师 解答

2018-10-16 12:00

你好,贷银行存款吧,要把银行存款余额对起来才是

筱晓熙 追问

2018-10-16 12:02

那摘要如何写呢?

徐阿富老师 解答

2018-10-16 12:26

摘要写银行余额调整差额

筱晓熙 追问

2018-10-16 12:35

借管理费用其他贷银存?

徐阿富老师 解答

2018-10-16 12:40

你好,借管理费用――房租费 贷银行存款

徐阿富老师 解答

2018-10-16 12:41

因为你已经查到这个差额是这里出现的问题

筱晓熙 追问

2018-10-16 12:45

好的,谢谢老师

徐阿富老师 解答

2018-10-16 12:46

不客气,请为我五星评价,谢谢

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你好,查出原因,实在找不出原因的可以先做营业外支出
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