货币资金的年初余额是119762.16，看看期末余额应该是多少

萌 追问

2018-10-11 14:28

没有

安老师 解答

2018-10-11 14:33

我算了下期初余额不是你年初的余额64206.72+27106.89=91313.61，期末余额57156.72+4115.77=61272.49

萌 追问

2018-10-11 14:40

那是我的有问题吗

安老师 解答

2018-10-11 14:43

不知道这个期初是不是月初而不是年初，所以不能确定是否你的计算有问题。

萌 追问

2018-10-11 14:44

这个是我用金蝶引出的报表，你帮我看看我总觉得是错的

安老师 解答

2018-10-11 14:46

我看不到你的报表，就你前面提出的问题，第一应付账款是否就是这一家，第二如果就是这一家，再支付2笔凭证都没有做错科目的情况下，就要查看进项票时计入的应付账款金额了。

萌 追问

2018-10-11 14:48

这个是科目余额表

萌 追问

2018-10-11 14:49

我怎么都迷糊了，完全听不懂，我凭证都没有问题，这个账套是7月份刚刚开始做的，

安老师 解答

2018-10-11 14:50

你要看这个期初到底是2018年的1月1日还是2018年的8月31日的数字

萌 追问

2018-10-11 14:53

是9月的，刚刚发错了

安老师 解答

2018-10-11 14:55

你7月报表发给我看下

萌 追问

2018-10-11 14:57

7月

安老师 解答

2018-10-11 15:00

这说明科目余额表的期初数是月初数，不是年初数。期末余额就是月末数。

萌 追问

2018-10-11 15:01

那我现在9月份的资产负债表对不对，我国税申报

安老师 解答

2018-10-11 15:04

货币资金是对，其他的你自己和科目余额表核对下。

萌 追问

2018-10-11 15:05

好的，谢谢

安老师 解答

2018-10-11 15:05

不客气，能邦到你并解决问题就行。