客户之前做广告交的现金， 现在因为其他原因要走对公账户，等于是把现金还给他，再重新往公司账户转这笔款，合理吗？

吴玲 追问

2018-10-09 10:14

已经隔两个月了，我账都做了，收据也开了，那我账要怎么走啊

宋生老师 解答

2018-10-09 10:15

您好！你之前收现金的时候如何做的分录。 
你红字冲减之前的分录，如何做银行收的分录就好了。

吴玲 追问

2018-10-09 10:17

没有走现金，因为直接存银行了，所以直接借的银行存款，贷的预收账款

宋生老师 解答

2018-10-09 10:25

您好！那你现在又还现金？又再打一次银行？

吴玲 追问

2018-10-09 10:33

是呀，我刚按照你的方法给那个月的账改了，加了一步存现。除了红冲还需要其他的手续吗

宋生老师 解答

2018-10-09 10:34

您好！你红冲了之后，再做借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 
然后等银行收到这笔钱。