你说一个公司可以不记现金和银行日记账吗把这种流水记在电脑上，做成电子表的格式可以吗

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-19 14:41

要是税务查账的话都可以吗

辜老师 解答

2018-09-19 14:43

可以的，你这个也是明细流水

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-19 16:11

老师：这是对方给我们的现金解款单，但是我们出纳给的网银流水里没有这家单位的抬头，我应该是可以据此回单入账及进行操作的吧 
我们是代付电费，对方将电费打到我们账上的 
我个人判断是可以的

辜老师 解答

2018-09-19 16:13

这个解款单上的收款人和账号是你们公司的吗

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-19 16:15

是的

辜老师 解答

2018-09-19 16:16

那你这个银行的网银里面应该就有这个金额的，不可能就漏这一笔，可能网银里面没有对方单位名称，这个金额应该是有的

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-19 16:17

没有漏掉这一笔，金额是有的，就是没有对方单位名称，写的是存现

辜老师 解答

2018-09-19 16:18

那那笔存现对应的就是这张回单了，因为这是对方在银行柜台给你们账户存入的现金

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-19 16:19

嗯

辜老师 解答

2018-09-19 16:20

所以你根据这张回单，确认银行存款增加，及对方往来就可以