公司老板一个私人账户，出纳一个私人账户，那在做外账的时候不能体现出老板的私人账户。比如老板转钱进公账，只能挂往来？借，银行存款，贷，其他应收款~老板，不能够写借银行存款，贷库存现金~老板？

甘郭包菜 追问

2018-09-12 11:08

我刚查了一下，余额表里库存现金有显示老板和出纳的两个科目，也体现了两个账户，这个要怎么弄，会不会有问题呢？

邹老师 解答

2018-09-12 11:17

你好，外账的 库存现金是不能挂账老板，出纳明细的

甘郭包菜 追问

2018-09-12 11:19

就是，库存现金就是库存现金，没有二级科目是吗？

邹老师 解答

2018-09-12 11:25

你好，如果没有外币，就不需要设置明细科目的

甘郭包菜 追问

2018-09-12 11:43

再咨询一个问题，外账是不是要根据银行的流水来做呢，这样银行的金额才能对上

邹老师 解答

2018-09-12 11:44

你好，是的，需要根据银行流水做银行存款日记账的

甘郭包菜 追问

2018-09-12 11:46

那我们是小规模季度申报，是不是要根据三个月的银行流水，是这样吗，老师？我们是三个月的账单最后一个月一起做。

邹老师 解答

2018-09-12 11:47

你好，是的，是这样处理