公司上月开了1万的发票给客户 是代运营天猫的咨询服务费 本来有2000天猫充值的费用应该由客户代充值 结算的时候再扣除这个费用打款给也就是说实际收入应该是8000 上个月这2000是老板个人充值 不是对方公司代垫 所以就没有扣除 这样结算金额就变成了1万 但是有2000是要还给老板的 这个账怎么做 贷记其他应付款-老板 冲主营业务收入吗

小音调 追问

2018-09-07 09:18

但是开票开的又是1万 我冲了收入 账上的收入跟开票的又不一致

宋生老师 解答

2018-09-07 09:47

你好！你这1万到底开了几次

小音调 追问

2018-09-07 10:34

一次 费用本来是对方代垫 从结算款中扣除 但这次是我们老板自己先垫付 然后钱也要还老板 所以跟客户结算的时候没有扣除费用 也不好扣除

宋生老师 解答

2018-09-07 10:39

您好！其实也是一样要扣除的。然后你们再跟老板结

小音调 追问

2018-09-07 10:51

应该是要扣除 开给对方单位也按扣除后的金额开票 然后对方再把费用打给老板吗 不然账跟票还是对不上啊  现在就是没扣除 只是冲收入 账上的收入跟开票的不一样要怎么补救

宋生老师 解答

2018-09-07 10:54

你好！明白你意思了，正常是按你说的，要按没扣的金额开票，然后再付款，然后你再付给老板。

小音调 追问

2018-09-07 13:22

那付给老板账怎么做 借主营业务收入  贷其他应付款吗 这样冲减了账上的收入减少了 跟实际开票金额就不一致 怎么处理

宋生老师 解答

2018-09-07 14:19

你好！不是的。你付给老板的，你应该是借XX费用 贷其他应付款 
然后支付。不是直接冲减收入

小音调 追问

2018-09-07 14:37

做费用可是没有发票 天猫主体不是我们公司不开我们公司的发票 只是费用是我们承担 所以后台的费用原定都是对方充值 开对方单位发票 结算时再扣除对应费用打款给我们  其实现在这种情况对方单位做账也是有问题的  发票开给他们但是钱不是他们付的

宋生老师 解答

2018-09-07 14:39

您好！这个你操作不规范，所以没办法靠写几个分录就能规范的。 
稍微规范点的做法就是你们计入费用。但是你们没有发票，不能税前扣除。

小音调 追问

2018-09-07 14:56

哎 好吧 谢谢老师的耐心解答

宋生老师 解答

2018-09-07 15:03

您好！不用客气的了。其实会计只是核算和监督的智能，并没有办法来让一个不合规的东西通过做凭证就合规。