用友T3系统修改已记账的期初余额，已反结帐到建账月份修改了，但是记账的时候显示的我修改的期初余额数字不平衡，这个怎么处理

不忘初心 追问

2018-08-21 11:01

老师，您好!这是个银行的，没有作为公司用之前就有个0.03的余额，以前结完账就少0.03.后来就反结账，把0.03设成期初了，银行余额也能对上，就是结不了账

江老师 解答

2018-08-21 11:32

你需要进行重新初始化，将期初数据平衡后才能继续操作

不忘初心 追问

2018-08-21 14:32

老师好!用友T3期初余额公式 怎么设置？后期已记账反过来设期初，期初设好了，但是期初余额数据只在本期累计借方体现了，并没有在最终余额体现。按理说资产类科目应该是本月余额=期初余额+本期累计借方-本期累计贷方，本期余额应该是311532.33而不是311532.30

江老师 解答

2018-08-21 14:40

=QC（科目代码.月） 
科目代码用1122、1001等进行设置，如取1122科目的期初数，公式是：=QC（1122.月）

不忘初心 追问

2018-08-21 14:48

老师您好!麻烦老师再往清楚说一下，公式在用友T3系统哪个模块设置?

江老师 解答

2018-08-21 15:01

如设置报表取数就是用这个公式

不忘初心 追问

2018-08-21 15:41

谢谢

江老师 解答

2018-08-21 16:01

有不明白的问题再咨询