小规模房地产开发公司，2011年银行存款流水账打不出来了，2011年公司账比2012年初银行余额账多了84.62元，2012年的帐已对过没问题，并已入账。该怎么办？（就是公司帐多了84.62）

晴 追问

2018-08-17 15:59

流水账打不出来，也不知道是什么原因了。

邹老师 解答

2018-08-17 16:06

你好，银行存款不对，肯定是可以查出原因，只有查出原因才知道通过哪个科目调整的

晴 追问

2018-08-17 16:09

流水账打不出来，对不了帐，未达账上也不清楚，可能是支出的未计和收入，合起来就是差84.62元。

邹老师 解答

2018-08-17 16:09

你好，如果找不到原因，是无法作出调整分录的

晴 追问

2018-08-17 16:11

难道就这样一直挂着84.62的差额吗？

邹老师 解答

2018-08-17 16:12

你好，需要去查明原因，查明了原因才知道该用什么分录调整的