做完所有凭证发现科目余额表中 委托加工物资贷方有余额是不是我帐做的不对

维小尼 追问

2018-08-13 10:25

之前都平的，这个月一样的做法怎么会有几十万的余额

宋生老师 解答

2018-08-13 10:27

你好！这个要看你具体情况了，你只说了结果，老师没办法判断原因。 
肯定有不一样的地方，你要自己慢慢找。

维小尼 追问

2018-08-13 10:29

因为之前缺加工费发票，我暂估了入库，当时按单价3元的估的，这个月发票拿到了，实际单价只有1.15元，我把上个月暂估的冲掉了，按新发票入账，这样会导致有余额吗

宋生老师 解答

2018-08-13 10:30

您好！是的，是会有的。这个余额就是差异。

维小尼 追问

2018-08-13 10:30

那我要怎么处理

宋生老师 解答

2018-08-13 10:32

你好！这个差异是转入库存商品的金额。 
因为你之前多了，现在要减少库存商品 
借委托加工物资 贷库存商品。

维小尼 追问

2018-08-13 10:33

好的，谢谢老师

宋生老师 解答

2018-08-13 10:34

你好！不用客气的了。