老师，您好，我想请教您一个问题，就是我们公司的一般户之前用过一段时间就一直没用了，也没做账，然后成了久悬户，现在已经注销，但是这个余额转入了基本户，我该怎么做账呢？

Queen~???? 追问

2018-08-10 11:57

但是，我们的一般户一直没有做账，如果现在我把它做成两个银行账的话，我基本户的银行账就不对了

Queen~???? 追问

2018-08-10 11:58

之前一般户就一直没做帐，久悬之后注销了，余额转入了基本户，我现在不知道该怎么去写这个凭证，基本户财务报表也不知道怎么填了

佟老师 解答

2018-08-10 13:37

不做成一个，你加一个二级科目

Queen~???? 追问

2018-08-10 13:45

这样的话，我填报表的时候货币资金该怎么填呢，基本户的货币资金增加了，而一般户减少了，那么我基本户报表的货币资金就多了

佟老师 解答

2018-08-10 13:53

货币资金没有变化啊，只是明细有所变化

Queen~???? 追问

2018-08-10 14:15

但是，我们基本户银行存款借方增加了，，而贷方就不知道是什么科目了

佟老师 解答

2018-08-10 14:41

贷方也是银行存款啊