有三家公司，内账是分开做的，但是现金和银行卡是一起使用的，如果三家公司同时出数，有一家公司没现金或银行卡没钱，就会向其他两间公司借，就有个其他应收款和其它应付款，现在都还没还数。现在要求做独立核算之外还要做一盘总的（就是三家公司做在一起的数），总监说如果平时分公司现金和银行不够的时候不用向其他公司借钱，负多少就多少，总帐的现金和银行对上就行，那么问来了，那我之前三家分店挂的往来还没还，要不要做之前的相反分录，取消之前挂的往来科目？还是现金还回来，还是不理它让它挂着，现在又做总帐，从6月做，录入了三家的期末数到总帐的期初数，那之前的往来我怎么录？我这个总帐的其他应收应付到底开多少个明科目

朴老师 解答

2018-08-07 11:39

你好，你这个需要分别找出哪一笔是哪一家的，建议以后不要一块用卡和钱，要分开

来自星星的你 追问

2018-08-07 12:48

分清就可以了吗？需要冲掉吗？还是让它挂着

朴老师 解答

2018-08-07 14:06

三家分店的要还清，不要冲销