资产负债表的。其他应收款的期末余额为1878607.04，与系统里面的对不上系统里面的为1552800.96，问了前会计，她说是因为其他应付款期初借方有余额，查了一下系统其他应付款期初借方余额合计为325806.08，如果加上借方余额速的话。刚好就跟报表上的余额数对的上为1878607.04，我不理解为什么这样是对的上的。可以麻烦老师帮我解释梳理一下吗？

凤血紫悠 追问

2018-08-02 20:14

那是设置重分类的好还是不设置的好。是不是也可以在报表公式上改

凤血紫悠 追问

2018-08-02 20:24

这样的呀！那么说为了直观出报表的时候，自己再另外合计填报表

凤血紫悠 追问

2018-08-02 20:29

因为我这里是民办学校。但是做账的话又是按小规模企业来做账的。然后现在书记去世，然后民政要求审计过来查账，审计这边又要求我们按事业单位的模版出报表。所以就出现了报表跟系统上的报表数，就像你说的，有了重分类的区别。我们按照审计的要求出报表没有问题吧。

凤血紫悠 追问

2018-08-02 20:34

老师，我想知道有什么比较直观的方法可以知道自己出的报表。平不平正不正确

凤血紫悠 追问

2018-08-02 20:38

资产负债表和利润表还好，但是现金流量表我不太会弄。

凤血紫悠 追问

2018-08-02 20:41

这次审计要求我们出现金流量表。然后的话我想知道，一到四月份的现金流量表是不是一到四月的合计数。还有我们书记是5月3号去世的 是不是2018年出到一到四月的报表就可以了。

徐阿富老师 解答

2018-08-02 17:54

你好，这叫重分类，就是报表上的其他应收款等于其他应收款借方余额加上其他应付款借方余额

徐阿富老师 解答

2018-08-02 17:54

同样，其他应付款也是其他应付款

徐阿富老师 解答

2018-08-02 17:55

其他应付款等于其他应付款贷方余额加上其他应收款贷方余额

徐阿富老师 解答

2018-08-02 17:56

还有应收账款和应付账款也是

徐阿富老师 解答

2018-08-02 19:54

你好，这个是报表公式设置问题，有些设置重分类，有些不设置。

徐阿富老师 解答

2018-08-02 20:22

你好，对的，可以修改的.要不要重分类看自己方便的，如果为了直观，不分也可以的。但是企业会计准则是要求分类的

徐阿富老师 解答

2018-08-02 20:25

这个倒是没必要2份的，

徐阿富老师 解答

2018-08-02 20:32

哦，那应该要按照审计的要求来

徐阿富老师 解答

2018-08-02 20:36

你好，一般平了就不太会有差错，平你应该看得出吧？

徐阿富老师 解答

2018-08-02 20:39

你好，现金流量表不是强制申报的报表，一般用不到报的

徐阿富老师 解答

2018-08-02 21:01

你好，应该是1到4月，具体看审计要求

徐阿富老师 解答

2018-08-02 22:50

如果觉得我的回答还满意，请为我五星评价，谢谢