做食堂账我们公司是四月开始成立，开始向财务借了十万作为食堂开支 七月份开始单独建立食堂账有独立食堂账户 财务拨款三十万食堂经费 他没有要食堂十万的发票就直接扣除十万了 到食堂只有二十万 现在要我拿着这十万的单做账 借：食堂成本 10万 贷：其他应收款 10万 我什么都没有直接用一张扣除10万的说明做冲减 借：其他应收款 10万 贷：食堂成本 10万 我觉得这十万的单应该给他我从到账二十万开始做账吧 还是有其他处理方法？

@lucky@ 追问

2018-07-28 11:04

是公司员工食堂     单独建立了食堂账

QQ老师 解答

2018-07-28 21:18

你好！如果是这样的话，款项应该计入其他应付款，当做备用金使用，报销时拿发票来冲减备用金。