自己家的贸易公司已经开了5年了，都是请的外账在做账，没有内账，想从现在开始做内账，我是财务小白，也是老板娘，听了299的课，是不是要从新建帐套＋设置期末余额，外账给我了一份3月份的科目余额表，有一些费用支出和私户的账没有报给外账，外账公司只用公户流水和进销发票在做账报税 ，这个科目余额表有参考价值吗？还是说要重新建账？

Redundant. 追问

2026-07-10 16:09

外账还是交给代账公司，我这边只做内账内部看

Redundant. 追问

2026-07-10 16:12

把外账余额表里资产、负债、实收资本的对公真实科目数字录入内账，作为 3 月末基础期初； 我现在
不管外账还要录这个吗

朴老师 解答

2026-07-10 16:18

同学你好

这个要的哦

Redundant. 追问

2026-07-10 17:25

2）补录外账没包含的全部私户数据：私卡存款、私户应收应付、无票成本费用、老板个人垫资 / 占用款，差额全部计入「未分配利润」找平。 这个数据是截止到3月底的数据，作为4月的期初
余额是吗？我看网上有很多做内账的各种表格，课程里面有吗？

朴老师 解答

2026-07-10 17:35

同学你好
对的，是这样。课程的话我们没权限看呢

Redundant. 追问

2026-07-10 17:46

内账不涉及报税，税费我怎么登记呢

朴老师 解答

2026-07-10 17:49

不做税，不用单独做税，交的税费计入管理费用

Redundant. 追问

2026-07-10 18:29

收入呢，还是录入价税合计吗

Redundant. 追问

2026-07-10 18:38

（把外账余额表里资产、负债、实收资本的对公真实科目数字录入内账，作为 3 月末基础期初 ）         1.本年利润  未分配利润 这些要录入吗 ？2.费用类的没有余额需要把年累计发生额借方贷方录入吗？

朴老师 解答

2026-07-10 18:45

同学你好
要的
2.利润表就是费用科目借方