计算6月份现金支出

apple老师 解答

2026-06-05 16:41

按照题目顺序一步步给你写出来。

第1：期初现金=8000

第2：可回收月初应收账款=4000*80%=3200
第3：可回收当月应收账款=50000*0.5=25000

因此，
可动用现金=36200

apple老师 解答

2026-06-05 16:43

第4：本月支付长期借款利息=20000*9%/12=150

第5：支付当月采购材料款=8000*70%=5600

第6：当月支付工资=8400

apple老师 解答

2026-06-05 16:44

第7：支付3项费用=20000-4000=16000

第8：支付设备款=10000

第9：其他支出=1900

apple老师 解答

2026-06-05 16:45

本期支出合计
=150 加 5600 加 8400 加 16000 加 10000 加 1900
=42050

因此
现金余却=36200-42050=5850

apple老师 解答

2026-06-05 16:49

算出来，现金短缺，因 此，要向银行借款

1）借款金额为1000的整数倍
2）月末现金不能低于6000元，

3）月末要支付利息，年利率=6%

因此，假定要借款为X

那么

【X*(1-0.5%)-5850】大于等于 6000

从而解出
X=11909

应该借 12000元