送心意

朴老师

职称会计师

2026-06-05 15:08

采购:借交易性金融资产,贷外币存款(台账记成本 0.9)
赎回:借银行存款 USD110,贷交易性金融资产 USD90、投资收益 USD20
成本靠内部台账,不用回单体现买入净值。

明理的果汁 追问

2026-06-05 15:09

老师的意思美金理财要有台账吗

朴老师 解答

2026-06-05 15:10

同学你好
这个要有

明理的果汁 追问

2026-06-05 15:12

老师我们美金理财很少,就是刚才我提问的问题,我录入凭证的时候原始凭证回单上没有显示购买的净值,只显示赎回的净值,不知道拿什么当附件呢

朴老师 解答

2026-06-05 15:12

不是有银行回单吗?截图打印

明理的果汁 追问

2026-06-05 15:14

没有附件会计分录赎回的金额不知道怎么在凭证上显示

明理的果汁 追问

2026-06-05 15:16

老师银行回单上只显示赎回的净值不显示购买净值,这个收益没法在凭证上显示,不能凭空出来金额

朴老师 解答

2026-06-05 15:17

不是有银行回单截图吗

明理的果汁 追问

2026-06-05 15:20

老师回单截图是说可以把购买理财时候的回单,和赎回时候的回单同时做附件吗

朴老师 解答

2026-06-05 15:20

同学你好
对的
是这样

明理的果汁 追问

2026-06-05 15:22

购买理财产品的回单和赎回时候的回单,一般不在一个月份,比如我四月份购买理财,6月份赎回,还能把4月份购买理财回单和6月份赎回美金理财放一起吗

朴老师 解答

2026-06-05 15:23

不能,要分开做分开附

明理的果汁 追问

2026-06-05 15:28

老师赎回理财的时候,那上面没有显示购买净值,只有赎回时候的净值我怎么算收益呢

朴老师 解答

2026-06-05 15:29

你买的时候不是有吗?

明理的果汁 追问

2026-06-05 15:29

老师您好  能帮我发一下美金理财台账吗

朴老师 解答

2026-06-05 15:30

和人民币的一样,只不过币种不一样

明理的果汁 追问

2026-06-05 15:32

老师美金理财台账有模板不

朴老师 解答

2026-06-05 15:33

同学你好
这个没有呢

明理的果汁 追问

2026-06-05 15:34

我们没有台账

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同学您好,没有这样规定的
2022-04-11 15:43:04
你好涉及银行付款,需要银行回单,如果有付款申请人发票都一并附上配套
2022-01-05 20:31:21
你好 你们确实打印不了回单的话 就用汇总单来做
2020-06-11 11:47:05
你好,做凭证是按回单的时间来做的,就是业务发生的先后顺序
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