老师！请问一下，是我的报表哪里出错了吗？为啥3月报表的年初余额和2月的年初余额对不上的呀，

卞卞 追问

2026-06-04 09:04

那如果3月没有做汇算补缴所得税呢？这个利润一直都是亏损状态

朴老师 解答

2026-06-04 09:06

没做汇算补税、全年持续亏损：
2 月、3 月资产负债表【年初余额必须一模一样】，数值要完全相等。
年初数变了就是改错：要么手动修改了期初未分配利润，要么软件自动期初重算出错。

卞卞 追问

2026-06-04 09:16

软件自动期初重算也一样对不上，这个怎么办呀？

卞卞 追问

2026-06-04 09:19

3月从代账公司拿回来自己做的，期初数据填上去显示试算平衡的，但3月凭证填上去后，重算报表就显示年初余额不对，是哪里出错了吗？

朴老师 解答

2026-06-04 09:23

代账移交科目期初余额≠报表年初数（代账账表不一致）；
损益科目期初不该有数，遗留期初余额会造成报表年初错乱；
检查：资产负债表未分配利润年初 = 上年期末净利润 + 期初未分配利润。
快速处理
导出代账上年年报，按年报重录科目年初，删掉损益类期初余额。