老师我们用的亿企代账软件，您看我们出纳账户的余额是会计科目的余额，这两个可以调整一下吗

朴老师

职称：会计师

2026-05-12 11:01

直接改出纳余额 = 会计余额，再补平流水即可
打开【出纳管理】→【银行账户】
把出纳账户余额，手动改成和会计科目余额一模一样
核对：银行对账单、会计账、出纳账三方一致
差异部分：补做银行流水凭证，或删除多余出纳记录，做到账账相符

雨追问

2026-05-12 11:04

老师我们现在的出纳余额就是和我们银行流水一致的，我这样不会把出纳账户的余额改了吧

雨追问

2026-05-12 11:06

我们有两个账户，一个是会计科目余额是对的，一个是出纳账户余额是对的

朴老师解答

2026-05-12 11:10

同学你好

对的
是这样

雨追问

2026-05-12 11:14

老师您看我1173账户的会计科目余额是对的，但是2124这个余额5035.45是对的，这个怎么调整呀

朴老师解答

2026-05-12 11:20

是对的不用调整这两个科目

雨追问

2026-05-12 11:27

老师这样我的货币资金就对不上了，实际应该是2124户是8.41现在变成2723户2739084.07了，这样查的太多了，账户也是不对的

朴老师解答

2026-05-12 11:28

你从出纳管理里面改，还是上面的步骤

雨追问

2026-05-12 11:33

老师出纳管理在哪里找呀

朴老师解答

2026-05-12 11:40

① 农行 1173
出纳余额：-1367955.37（错，负数不合理，和真实流水不一致）
会计科目余额：917164.70（正确，和银行真实余额一致）
→ 处理：改出纳期初 / 日记账，把出纳调成和会计一样，会计不动
② 建行 2124
出纳余额：5035.45（正确，和真实银行流水一致）
会计科目余额：315111.11（错，和流水不符）
→ 处理：不动出纳，只调会计凭证 / 期初，把会计总账调成 5035.45
2. 亿企代账具体操作（照着做，不改出纳真实流水）
建行 2124（出纳正确，调会计）
不修改出纳模块任何数据（余额 5035.45 保留）
核对总账科目 100203，找出多记 / 少记的凭证，做一笔银行存款调整凭证
借 / 贷：银行存款 - 建行 2124
对应调：未分配利润 / 财务费用等
调整后会计科目余额 = 出纳余额 5035.45，对账直接平
农行 1173（会计正确，调出纳）
不修改会计凭证、总账余额
出纳模块→修改期初余额，把出纳期初改成和会计期初一致
核对出纳日记账，补录漏记 / 删除错记流水，让出纳期末 = 会计期末 917164.70