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朴老师

职称： 会计师

2026-05-06 15:15

模板一：通用内部往来月度对账表（最常用）
适用：多家关联公司互相挂其他应收 / 其他应付、借款、垫付款
字段列：
对账月份｜往来公司名称｜我方科目（其他应收 / 其他应付）｜期初余额｜本期借方发生｜本期贷方发生｜期末余额｜对方账面余额｜差额｜差异原因备注｜核对人｜对账日期
用途：每家公司一张表，月底互相对碰，一眼看出差额。
模板二：关联公司借款专项对账表
适用：内部拆借、无息借款、分期还款
字段列：
借款日期｜出借公司｜借入公司｜借款金额｜约定还款日期｜本期已还｜累计已还｜剩余未还｜利息（如有）｜账面挂账金额｜对账差异｜备注
用途：专门管内部借钱还款，防止乱账、漏记账。
模板三：内部代垫费用往来对账表
适用：代付货款、房租、水电、工资、税费等代垫款
字段列：
发生日期｜代垫公司｜受益公司｜代垫事由｜代垫金额｜发票归属｜本期已结算｜未结算余额｜双方账面金额｜差异说明｜结算约定日期
用途：专门对代垫费用，分清谁承担、谁垫付、有没有冲账。

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相关问题讨论
你好，你想要的对账模板，是跟不同主体对账那种吗？
2023-02-07 15:54:07
你好根据期初余额，本期借方或贷方发生情况，然后登记期末余额
2023-07-03 08:55:35
你好 往来一般要求按月核对，按季度清理；这个就要看你说的什么内部往来账 是自己员工内部的话；在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。如果有差异的：比如1、核对双方的业务发生额，可不按时间顺序逐笔核对，而是分别核对借方发生额或者贷方发生额; 　　2、核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额，找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。若此类业务对余额不产生影响，则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中。
2020-09-02 12:24:58
你好，之前有欠他的钱吗？如果没有的话，他能拿发票来报销吧，或者是他有支付什么业务？
2023-08-30 14:43:24
“内部往来”是企业内部自行设置的会计科目，用于核算总公司与分公司之间、分公司与分公司之间的资金往来、交易事项等。 在会计电算化软件中，您可以根据企业的实际需求和核算要求，自行添加“内部往来”这个会计科目。 如果是手工账，您可以在账本中预留相应的位置来记录“内部往来”科目的相关账务。 设置“内部往来”科目有助于清晰反映总公司与分公司之间的经济业务关系，便于内部结算和管理。
2024-06-26 15:29:32
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