老师你好，刚接了一家小规模纳税公司 4月份接的账，发现对公户余额与之前公司交过来的账上余额不对 该怎么做账

飘逸的西牛 追问

2026-04-28 15:33

原来代理记账公司没有把1-3月对公户发生的流水进行做账，所以银行流水余额与账上的余额对不上，又补不上1月到3月的这些账，我现在不知道怎么去做了

飘逸的西牛 追问

2026-04-28 15:34

问一些做的得比较久的会计，他们说调整到老板的往来，我也不知道怎么调整

刘艳红老师 解答

2026-04-28 15:40

现在是账上做少了还是做多了

飘逸的西牛 追问

2026-04-28 15:44

账上余额7391.31， 4月1日收到银行流水余额75731.81

刘艳红老师 解答

2026-04-28 15:57

那就是账上少做了了 
借：银行存款 
贷：其他应付款，这样调下

飘逸的西牛 追问

2026-04-28 16:01

老板又说有两家公司1月到3月款已经收回来了，可是我接到的账还挂在应收，老师，我该怎么做

飘逸的西牛 追问

2026-04-28 16:02

1月到3月的这些账又补不上，又说款收回来了

刘艳红老师 解答

2026-04-28 16:06

借：银行存款 
贷：应收账款 
刚好这样做

刘艳红老师 解答

2026-04-28 16:06

借：银行存款 
贷：应收账款 
刚好这样做

刘艳红老师 解答

2026-04-28 16:07

这些有差别的补上就可以

飘逸的西牛 追问

2026-04-28 16:11

先把应收的做了，差多少最后用老板的往来补上，老师，是这样吗

刘艳红老师 解答

2026-04-28 16:12

是的，是的，先这样处理下

飘逸的西牛 追问

2026-04-28 16:23

好的，谢谢老师

刘艳红老师 解答

2026-04-28 16:30

不客气，很高兴为您服务