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朴老师

职称： 会计师

2026-04-22 09:05

期初余额不平：借方 568070 - 贷方 672.92 = 差额 567397.08
资产≠负债 + 权益，总账借贷不平衡
累计借贷是平的，说明本年发生额没问题，100% 是年初期初数录错 / 漏录科目
最快排查
漏录：未分配利润、实收资本没填
错录：资产 / 负债借贷方向搞反、金额录错
差额刚好 = 上年年末未分配利润，大概率权益科目没录期初

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2024-09-10 08:46:46
你好，是否有发票开后数据没有汇总上传。
2023-01-13 02:59:38
你好，可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答，其他老师也可以看到的
2022-09-15 07:13:40
同学你好，稍等下，马上为您答疑
2022-04-03 21:25:34
同学你好 本年利润科目要结转到利润分配未分配利润哦
2022-04-01 18:44:15
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