老师，我报25年整年财务报表显示这个，这个我怎么调一下啊，25年我没弄这家公司，我是26年弄的就别改账了

艾※ 迷笛*^O^ 追问

2026-04-21 16:27

期末现金余额那不能动老师，我把36.7放在哪里啊

艾※ 迷笛*^O^ 追问

2026-04-21 16:28

放在支付其他与经营活动有关的现金那行吗

朴老师 解答

2026-04-21 16:34

同学你好
这个可以的

艾※ 迷笛*^O^ 追问

2026-04-21 17:26

老师，还给麻烦你教教我，这个出现负数不对，应该是0才行，这个我能改成0吗？改成0是不是财务报表也给改啊

朴老师 解答

2026-04-21 17:36

可以改成 0，直接在主表改就行
提示应补退税额为负数 = 你多预缴了税款，系统默认留抵退税，小微企业日常直接按0填报即可，完全合规。
改申报表≠自动改财务报表！两表互不联动
所得税年报改 0，资产负债表、利润表完全不用动
只有汇算补缴 / 退税分录，才需要做账改财务报表账面
风险提醒
负数本质是季度预缴多交了，要么申请退税，要么结转下年抵税。手动填 0 属于抵减以后年度税款，小微企业税局基本不核查，放心操作。