送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-03-29 17:38

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2026-03-29 17:51

您好,不用做任何分录,就让余额一直挂着。
原因:这笔钱是总公司收了、但没给门店的
老板不转钱,就没有资金流动,账上就不能乱冲
这是总公司与门店的内部往来,不是真实债务

只要做到:每月和总公司对账
两边余额方向相反、金额一致
就可以了。  
只有老板真打钱给门店时,才做:
借:其他应付款—A店  
贷:银行存款  
除此之外,日常不处理。

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相关问题讨论
同学你好 这个可以的
2022-03-21 15:42:59
你好 对,做其他应付款
2022-03-19 14:31:41
你好,欠了人家的钱吗?这个需要还钱吗?
2022-04-11 10:40:53
同学,你好,法人从公账转钱就可以销掉了。
2022-03-07 21:16:40
你好 借 其他应付款 贷 银行存款 摘要写清楚就可以了
2020-03-29 10:24:00
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