送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-03-09 21:33

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2026-03-09 21:37

您好,该项目出现负数,通常有以下三种原因:
业务实质为净流入:本月发生的采购退货或收到供应商退款金额,确实大于本月新支付的采购款金额。
流量项目指定错误:在处理收到款项(如退款)的分录时(借:银行存款),错误地将现金流量项目指定为了购买商品接受劳务支付的现金。
红字冲销影响:本月做了红字凭证冲销以前的付款记录,导致系统计算时扣减了当期的流出额使其变为负数。

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相关问题讨论
销售商品收到的现金填写负数
2017-03-14 14:32:59
可以根据之前的财务报表先编制流量表后进行录入。
2017-06-01 15:12:16
同学,你好,银行内部资金转账,不需要指定现金流量,只需要对财务费用40块进行指定
2020-04-03 23:30:15
你好!不涉及资金收付。不用指定的
2020-03-19 16:05:11
你好,不是分录的原因,是现金归集的时候,漏了!
2018-10-09 10:57:53
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