老师，我们以前有一个工会账户，里面有上级经费返还，之前入账的时候与公司账户一样一起纳入公司一起核算的，现在如何独立核算出来呢

回忆劝我忘 追问

2026-03-04 13:15

公司账户资金如何清零呢

回忆劝我忘 追问

2026-03-04 13:16

公司账借，   贷银行存款(工会账户)

小菲老师 解答

2026-03-04 13:16

同学，你好 
转到新设的工会账户

回忆劝我忘 追问

2026-03-04 13:17

但是我公司里面统计的这个银行存款这个金额如何清零

小菲老师 解答

2026-03-04 13:21

没有理解你的意思。 
我公司里面统计的这个银行存款，是工会账户。你要把这个钱打入新设的工会账户的

回忆劝我忘 追问

2026-03-04 13:33

但是公司账如何做账呢

小菲老师 解答

2026-03-04 13:34

借：银行存款(新工会账户) 
贷：银行存款(旧工会账户)

回忆劝我忘 追问

2026-03-04 14:04

那是我没有表达清楚，公司代管的账户名称就是工会账户，只是与公司其他账户一起做账啦

小菲老师 解答

2026-03-04 14:06

同学，你好 
嗯，那你现在要独立核算。那工会账户要开一个独立的出来。 
那就把原来的工会账户的钱，转到新开立的工会账户里就行

回忆劝我忘 追问

2026-03-04 14:13

一直有工会账户干嘛要新开

小菲老师 解答

2026-03-04 14:16

同学，你好 
你不是一起核算的吗？？ 
 
独立核算就是单开工会账户。 
如果你已经单开工会账户，那你把和这个工会账户相关的分录，全部剔除出来，就是独立核算了