我们挂靠总公司，也业主单位打入工程款入总公司A,总公司用我司分包款帮我们代付材料款，保函费，要做一张表格，我公司做一样流水表格，怎么写摘要记录，怎么区分我们收到的工程款和老板垫入的钱，支出也区分是总公司总公司代付，和老板垫付的

郭老师 解答

2026-02-09 11:12

经过总公司收支的

月白 追问

2026-02-09 11:27

这个月我公司收到总部分包了64万，从总部帮我们支付脚手架10万元，直接从总公司支付勾机费5万元，另外老板微信支付了勾机费5万元，做流水账，收入是做49万，还是64万，支出怎么写才能区分总部直接付的，和老板付的

郭老师 解答

2026-02-09 11:30

假设总公司是a

这个月我公司收到总部分包了64万，
收回挂靠在a企业xx项目工程款64

从总部帮我们支付脚手架10万元，
a公司代付xx项目脚手架款10

直接从总公司支付勾机费5万元，
a代付xx项目勾机费5

另外老板微信支付了勾机费5万元，
老板个人代付勾机费5