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送心意

朴老师

职称： 会计师

2026-01-14 09:42

先确认 12 月利息的凭证（如果没做，先补）：
借：财务费用 — 利息费用 0.29
贷：银行存款 / 应付利息 0.29
补做月末损益结转（把利息费用结转到本年利润）：
借：本年利润 0.29
贷：财务费用 — 利息费用 0.29
再把 本年利润 结转到未分配利润：
借：利润分配 — 未分配利润 0.29
贷：本年利润 0.29

～释然 追问

2026-01-14 09:46

12月份做了

～释然 追问

2026-01-14 09:47

现在就是我这个勾稽关系不对

朴老师 解答

2026-01-14 09:47

做了跨年调整就是会导致资产负债表和利润表勾稽不上

～释然 追问

2026-01-14 09:48

帮我看下我12月份利润表这么做对吗？我12月份有个利息0.29元。是不是得做到本期金额，然后我1-12月份利息是4.21,就是本年累计金额，可是勾稽关系怎么还差0.29呢，利润表不是可以手改报表吗？我这个用友出来的报表不太对，我这个应该怎么改

朴老师 解答

2026-01-14 09:50

如果不对的话就得改软件的公式才行

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