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送心意

朴老师

职称： 会计师

2026-01-11 19:59

老师正在计算中，请同学耐心等待哦

朴老师 解答

2026-01-11 20:02

1. 先列银行对账单余额、企业银行存款账面余额两大基础数；
2. 找出未达账项（企业已收银行未收、企业已付银行未付、银行已收企业未收、银行已付企业未付）；
3. 双方分别调账：银行余额+企收银未收-企付银未付；企业余额+银收企未收-银付企未付；
4. 调整后双方余额需一致，不一致排查遗漏或错误。

海洋 追问

2026-01-11 20:03

怎么排查

朴老师 解答

2026-01-11 20:08

这个就是按明细来核对

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