你好，老师，中途接的账，没有资料，从税局导出资料季度报表，帮我看看这样建账对吗？

董孝彬老师 解答

2026-01-08 23:07

您好，从2图来看，建账的数字逻辑是对的（资产 = 负债 + 所有者权益，报表平）
我有以下想法
1. 货币资金5904.85元无变动，需确认是否有资金流入流出凭证。  
2. 预付账款118336.24元无变动，需核对是否与供应商对账一致。  
3. 存货年初304.74元→期末256.92元，减少47.82元（304.74-256.92），需确认是否已结转成本或盘亏。  
4. 固定资产原价1006.53元不变，累计折旧605.72→749.18元，本期计提折旧143.46元（749.18-605.72）。  
5. 其他应付款461818.25元无变动，需确认是否为股东借款或欠付费用。  
6. 未分配利润-337062.89元无变动，需确认前期亏损是否已准确结转。

月白 追问

2026-01-08 23:15

代账做账，还有两张利润表，麻烦老师一起帮忙看看

月白 追问

2026-01-08 23:19

麻烦老师首先，帮我看看我这样建账对不对，那个期初对不上报表的期初了，第一次中途建账，做出来，也不知正确否

董孝彬老师 解答

2026-01-08 23:19

您好，表间的关系 是对的

月白 追问

2026-01-08 23:26

我新建是25年9月的账，忘记改日期了，现在接着做25年第四季度的账，然后报税

董孝彬老师 解答

2026-01-08 23:27

您好，这个对哦，连续的账，9月做完后是10月

月白 追问

2026-01-08 23:29

感觉代账的数据都是随便做，能报税就行，感觉公司全部是无票支出，挂老板的往来

董孝彬老师 解答

2026-01-08 23:32

哦哦，没有专职的财务 ，账要很清楚就很奇怪了

月白 追问

2026-01-08 23:36

非常感谢老师，这么晚还在回复我们，老师辛苦了，晚安！

董孝彬老师 解答

2026-01-08 23:38

 祝您：诸事顺遂，皆得所愿！
  希望以上回复能帮助到您，感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励～