前财务登公司内账-收支账表格12月余额30多万。在1月份费用报销单填写的分红金额大于收支账上的余额，这样收支账要怎么登记，登记分红，负数余额吗？金蝶系统本年利润金额是有够分红的钱。问了下前财务按实际销售额确认的收入，按每月实际花出的钱作为成本费用，这样剩余就是利润。实际上有一些销售收入款还没收回来。现在收支账表格该怎么登记呢

 追问

2026-01-07 14:33

内账收支表按收付实现制，但是算给老板的利润报表，收入按销售收入算，支出按每月实际付出算。导致收支表收到的钱没那么多，结果分红了好多钱。内账是收支账表格，登记日期 摘要跟金额这些而已。这样我这个表格这笔支出先不登记进去吗？每月初要跟老板娘核对余额，怕出入太大了

朴老师 解答

2026-01-07 14:36

内账收支表必须登记分红支出（收付实现制，实际付了就记），不然余额核对会对不上。
老板的利润报表单独算（收入按销售、支出按实付），另外做差异调节表说明分红、未回款等口径差，不改动内账收支表。