董孝彬老师，为啥供应链存货和在制品的库存余额比总账的少尼，连续好几个月都是这个什么情况，难道供应链这块少结到总账了？

董孝彬老师 解答

2026-01-07 10:39

朋友您好，1. 原因是：供应链业务未处理完成；系统未触发过账；总账未接收供应链凭证；科目映射错误；总账手工凭证未同步供应链。
2.  供应链侧关键逻辑：未完工/未关闭生产订单的在制品，不计入供应链库存余额，属于“生产成本”科目范畴，非供应链核算范围。
3.  排查是核对供应链已记账业务单据与总账对应凭证；检查供应链系统过账触发规则；筛查总账存货类手工凭证；核对存货科目与供应链模块的映射关系。

李广君 追问

2026-01-07 15:57

有几台电脑按照时间来看已经折旧完。但是又没在系统登记，现在盘点完，新增这些固定资产怎么处理？

董孝彬老师 解答

2026-01-07 16:17

哦哦，那就不入账了，EXCEL表格管理，因为按时间来看折旧完了，也确实不在我们账上体现

李广君 追问

2026-01-07 16:44

这边做资产管理，所有资产都要登记去系统。这个我登记的时候，填写折旧完成不就行？然后5％搞个残值，如果只表格上做回头卖掉，又不走固定资产模组？

董孝彬老师 解答

2026-01-07 16:50

账上都没有，我认为价值填0，只是做个管理，知道有这个资产在

李广君 追问

2026-01-07 16:51

计提完折旧，总有残值的吧

李广君 追问

2026-01-07 16:52

比如100元，5%净残值，计提完折旧也就95，还剩5

董孝彬老师 解答

2026-01-07 17:05

我理解您说的，可以现在财务账套里也没有嘛，如果有这个残值，账上就有体现了

李广君 追问

2026-01-07 17:50

账套没有，那是之前一直没入账套，现在要做资产管理

董孝彬老师 解答

2026-01-07 17:51

哦哦，那不要入账了，账外管理，金额为0

李广君 追问

2026-01-07 18:29

那以后卖掉尼？又单独处理？

李广君 追问

2026-01-07 18:31

因为现在erp和系统的完全对不上

李广君 追问

2026-01-07 18:31

大部分对不上，所有基本上都要重新搞过

董孝彬老师 解答

2026-01-07 18:31

卖掉也不在账上处理了，账外资产，现在我们入账又没有发票嘛，金额是多少也不知道，没有客观的依据

李广君 追问

2026-01-07 18:32

如果非要入系统，做盘盈？

董孝彬老师 解答

2026-01-07 18:34

对的哦，按下面的做分录，金额从二手市场里取一个