老师，我们单位主营借款给其他企业，然后收对方的利息和分润，不是股东，那收利息开发票，其他贷款服务-资金占用利息可以吗，那分利润开发票开什么内容呢，谢谢老师

静～sophia 追问

2025-12-05 15:06

老师，应收账款的账龄是多少年

家权老师 解答

2025-12-05 15:07

没规定必须多少年收回

静～sophia 追问

2025-12-05 15:09

老师，要是长期有应收账款收不回来，是不是可以确认坏账准备，这个确认坏账准备有什么手续吗，谢谢老师

家权老师 解答

2025-12-05 15:09

需要领导确认收不回，再转入

静～sophia 追问

2025-12-05 15:12

老师，我们借款给其他单位，审计他们的应收账款，加入给确认了坏账准备，不就减少了收入，会造成净利润少，这种情况下，除了领导确认收不回，还有什么证明性的文件吗，谢谢

家权老师 解答

2025-12-05 15:14

需要对方注销或者你们起诉对方不能收回才能税前扣除

静～sophia 追问

2025-12-05 15:17

老师，借款给其他单位，我需要审计对方的账目，期末未分配利润-期初未分配利润+本年累计净利润=0，这个等式说明什么，我用不用审计这个等式，如果这个等式不平，说明了什么，谢谢老师

家权老师 解答

2025-12-05 15:19

审核报表的勾稽关系公式：
资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数✚利润表的净利润本年累计±本月调整的利润分配

静～sophia 追问

2025-12-05 15:21

老师，我写的公式，跟您差了一个本月调整的利润分配，这个数字怎么看呢，那这个报表的勾稽关系不平衡，说明了什么呢，对审计账目有影响吗，谢谢老师

家权老师 解答

2025-12-05 15:23

那个公式不平，说明报表之间的数据有问题

静～sophia 追问

2025-12-05 15:26

老师，那本月调整的利润分配，是什么，谢谢老师

家权老师 解答

2025-12-05 15:32

比如计提了盈余公积，分配了利润。你是审计应该有项目主管哈，他不管你？