内账若6月未结账，7月需要重新建立账套，期初数据以什么为准

沐喏、 追问

2018-07-05 17:11

我们录入了应收，应付，银存，短期借款，还需要录入什么数据吗？

江老师 解答

2018-07-05 17:13

你要看你们的资产负债表上还有什么数据，就是一项一项的录入，就是明细数据的录入，录入完后初始化正确才行。

沐喏、 追问

2018-07-05 17:16

因为我们现在老板是要求分开做两个账套，以经营范围不同分开记账。以前是一个账套，现在分开，期初数据我们只能按余额录入。所以对账的时候试算不平衡，权益类没有数据，但是又不知道入哪些

江老师 解答

2018-07-05 17:16

试算不平衡的话，是无法完成初始化工作的。

沐喏、 追问

2018-07-05 17:17

所以我才想问，有什么方法可以解决吗

江老师 解答

2018-07-05 17:19

这个是首先编平资产负债表后才能进行初始化