帮看下这个现金流量表的倒数第二行（21行）本年累计和期初余额没有公式，这个应该等于哪行加哪列？别的都有公式了，只有这个没有，

Sunny 追问

2018-07-04 16:13

老师，这个表上面的公式怎么填 
21行的公式 
用友T3软件

梁老师 解答

2018-07-04 16:23

如果贵公司的现金及现金等价物只有货币资金，那这个金额直接取上期“库存现金+银行存款”的金额就行了

Sunny 追问

2018-07-04 16:30

老师，意思是6月份的报表21行的月初余额=库存现金+银行存款，库存现金和银行存款指的是5月份的月末余额吗？

梁老师 解答

2018-07-04 16:37

本月的是月末，本年累计的是上年末

Sunny 追问

2018-07-04 16:47

21行本月金额是指本月的库存现金和银行存款合计？ 
本年累计指的是前面几个月的库存现金和银行存款合计？

梁老师 解答

2018-07-04 16:50

本年累计这一列的期初对应的是上年末的“库存现金+银行存款”，本期金额的期初对应的是上月末的“库存现金+银行存款”

Sunny 追问

2018-07-05 09:10

第21行期初现金金额的本年累计金额的对应的是上年末的“库存现金+银行存款”， 
第21行期初现金金额的本月金额对应的是上月末的“库存现金+银行存款” 
老师，是这样的吗?

梁老师 解答

2018-07-05 09:11

是的，您的理解是正确的，这样加上本期/本年现金的现金流量净增加额（第20）的数据就等于本月末的“库存现金+银行存款”。

Sunny 追问

2018-07-05 09:13

那我让财务软件师傅设置公式按照下面这样设置就可以了吧？ 
第21行期初现金金额的本年累计金额的对应的是上年末的“库存现金+银行存款”， 
第21行期初现金金额的本月金额对应的是上月末的“库存现金+银行存款”

梁老师 解答

2018-07-05 09:15

应该是可以的，设置好以后您可以先看看结果

Sunny 追问

2018-07-05 09:46

老师，资产负债表货币资金期末数减去期初数等于现金流量表的期末现金余额，对吗？ 
那6月份的这两张表是对的吗

梁老师 解答

2018-07-05 09:52

货币资金期末数减去期初数等于现金流量表的现金净增加额（第20行数据）

Sunny 追问

2018-07-05 10:02

哦，老师，要是更改流量表的第21行，不影响资产负债表和利润表吧？

梁老师 解答

2018-07-05 10:08

第20行的数据=第7+第13+第19行的数据

Sunny 追问

2018-07-05 10:13

老师，是现金流量表上面的第20行的数据=第7+第13+第19行的数据  对吗？

Sunny 追问

2018-07-05 10:15

老师，要是更改流量表的第21行，按照上面这个公式就是不影响资产负债表和利润表，对吗？

梁老师 解答

2018-07-05 10:17

不会影响资产负债表

Sunny 追问

2018-07-05 10:20

利润表也不影响吧，那上两个月的这两个报表申报就是对的了。 
太谢谢您了，老师， 
我这里只是把系统21行，把公式设置上去，重新打印这个报表就可以了？

梁老师 解答

2018-07-05 10:28

不影响利润表，是的，您的理解是正确的

Sunny 追问

2018-07-05 10:30

老师，第21行是第几行+第几行？

梁老师 解答

2018-07-05 10:33

=资产负债表的第1行

Sunny 追问

2018-07-05 10:35

哦 
好，谢谢老师

梁老师 解答

2018-07-05 10:39

不客气，有问题再沟通

Sunny 追问

2018-07-05 10:39

老师，现金流量表的第21行本年累计金额=资产负债表第一行的期末余额 ？ 
           现金流量表的第21行本月金额=资产负债表第一行的年初余额？

梁老师 解答

2018-07-05 10:48

本年累计=年初，本月=上月的期末的余额