这是5,6月份的现金流量表，第21行期初现金余额必须有金额吗？我们是新成立的，期初没有金额。

Sunny 追问

2018-07-04 13:48

老师，我这里怎么没有，是什么情况

辜老师 解答

2018-07-04 13:48

你要自己填进去的

Sunny 追问

2018-07-04 13:51

老师，是不是我做分录的时候 
借：库存现金 
  贷：银行存款 
没有做流量选择？这个分录我没有做流量选择。是不是这个问题？

辜老师 解答

2018-07-04 13:53

这个分录不涉及现金流的额，是不用做选择的，你本月金额那一列的期初金额应该填数据的

Sunny 追问

2018-07-04 13:55

这个没法填上去，用友T3，应该怎么处理？

辜老师 解答

2018-07-04 13:55

财务软件出报表的话，应该是要设置公式吧，这个财务软件没操作过

Sunny 追问

2018-07-04 13:56

这个计算的话是=库存现金+银行存款=月初余额

辜老师 解答

2018-07-04 13:57

库存现金的月初余额+银行存款月初余额=21行的月初余额

Sunny 追问

2018-07-04 14:00

哦，老师，帮看看别的还有哪个有问题，必须要有金额的

Sunny 追问

2018-07-04 14:14

库存现金的月初余额+银行存款月初余额=21行的月初余额 
老师，6月份的报表21行的月初余额，库存现金的月初余额指的是5月份的月末余额吗？ 
银行存款月初余额指的也是5月份的月末余额吗？ 
我看可以在现金流量表上填这个金额

辜老师 解答

2018-07-05 08:56

是的，库存现金的月初余额指的是5月份的月末余额 
银行存款月初余额指的也是5月份的月末余额，直接填5月现金和银行存款的月末余额

Sunny 追问

2018-07-05 10:50

老师，2018年成立的公司， 
现金流量表第21行（加：期初现金余额）的本年累计金额没有数据。 
那本月金额的数据是本月资产负债表的第一行货币资金的期末余额？

辜老师 解答

2018-07-05 11:02

新成立的公司，本年累计金额那里是填列年初的金额，你没有年初数，就不用填列，本月数据的期末余额就是资产负债表的第一行货币资金的期末余额