老师，我私账里面退回1万到法人私账，法人再转去了股东公司，再由股东公司转进公司作为投资款，这样的分录怎么做啊？

简单? 追问

2025-08-19 18:58

不对啊，那库存现金的减少呢

郭老师 解答

2025-08-19 19:02

你的是现金支付给法人的吗？


你的私户挂在哪个科目？

简单? 追问

2025-08-19 19:05

是的，现金支付给法人，私账就是现金账号科目啊

郭老师 解答

2025-08-19 19:07

借其他应收款
贷库存现金


借银行存款贷实收资本

简单? 追问

2025-08-19 19:09

那借贷不想等了，其他应收款的贷在哪？

简单? 追问

2025-08-19 19:12

就是这里，是直接现金账户转给法人了，不是其他应收款吧？

郭老师 解答

2025-08-19 19:13

你转给法人的时候你和法人有业务吗？之前挂过科目吗？没有的话相当于是欠你们的呀。

简单? 追问

2025-08-19 19:14

没有呢，因为法人再转过股东公司，股东公司转入投资款，我突然想到，是否可以这样，借投资款，贷现金

简单? 追问

2025-08-19 19:17

也不行，现金账号要在贷方才行，投资款又要在借方

郭老师 解答

2025-08-19 19:19

那你们账上还要做投资款吗？
 因为法人转给投资股东，到时候我让股东公司还给法人法人再还给你们就行了。

简单? 追问

2025-08-19 19:23

我分两笔分录：借：其他应收   贷：库存现金   ，，，   借：投资款   贷：其他应收    这样行吗？？

简单? 追问

2025-08-19 19:26

这样也不行呢，银行没有增加投资款进去，就是银行账号没有增加钱

简单? 追问

2025-08-19 19:27

现在最重要是解决现金出去的1万，该怎么做分录？

郭老师 解答

2025-08-19 19:31

借其他应收款
贷库存现金
解决了吧
这个




投资款你做外帐的话不能随便减少，他只有减少注册资本的或者是注销的数实收资本才能减少

简单? 追问

2025-08-19 19:32

我现在做的是内账，那这样的话，其他应收款是不是一直挂着一个其他应收款了？

郭老师 解答

2025-08-19 19:33

对的是的，因为你转给他法人的钱呀，他又没有给你钱
我不是告诉你了解决方法吗？股东公司还给他，然后他再还给你企业就平了。

简单? 追问

2025-08-19 19:34

借贷不相等也可以吗？因为后面就没有做其他分录来消掉这个借的其他应收款啊？

简单? 追问

2025-08-19 19:35

那我内账，要怎样做一个他还企业？你说的解决方法，内账分录要怎么做啊？

郭老师 解答

2025-08-19 19:36

借贷不想等不可以
借其他应收款法人
贷现金
借银行存款
贷实收资本


借银行存款
贷其他应收款法人

简单? 追问

2025-08-19 19:39

借银行存款
贷其他应收款法人     这里的借银行存款增加的话，实际不是多看一笔银行存款了？

郭老师 解答

2025-08-19 19:46

他还钱回来，你不就是银行存款增加，如果他给的现金就是增加了库存现金