我们是总公司，收到分公司转过来的费用，然后支出总公司的费用， 这个账要怎么做才能即体现分公司的钱花了多少，又能体现总公司的各项费用开支明细

彩虹泡沫 追问

2025-08-16 15:48

各流程的分录怎么做
比如我收到分公司的钱借银行存款，贷某公司，
支出的时候怎么做费用的分录呢

刘艳红老师 解答

2025-08-16 15:49

收到分公司的钱，你们要开发票过去的吧

刘艳红老师 解答

2025-08-16 15:50

支出的时候 
借：费用或成本 
贷：银行存款

彩虹泡沫 追问

2025-08-16 15:50

这个是不开发票的

彩虹泡沫 追问

2025-08-16 15:51

那又怎么来反应各公司在我们这儿还有多少款呢？
这个分录又要怎么做呢

刘艳红老师 解答

2025-08-16 15:52

比如你收到 
借：银行存款 
贷：其他应付款 
你发生了费用，做个表，哪个付了，哪个没付

刘艳红老师 解答

2025-08-16 15:53

没有付的你计入其他应付款-**公司

彩虹泡沫 追问

2025-08-16 15:54

这样不能直接在系统里面体现出来，也不方便啊，有没有能体现出来的方法

刘艳红老师 解答

2025-08-16 15:55

你增加二级科目，到时查这个就可以

彩虹泡沫 追问

2025-08-16 15:56

不太懂这个意思，在哪个科目下增加二维科目

刘艳红老师 解答

2025-08-16 15:57

你做账的时候选的是其他应付款，这个是一级科目，然后在这里增加二级科目公司就可以

彩虹泡沫 追问

2025-08-16 15:59

你的意思是
收到款的时候
借:银行存款
贷：某公司
支出费用的时候
借：某费用
贷：银行存款
这样也只有收到这家公司多少款，没有这家公司的款支出了多少的记录啊，也不完整啊

刘艳红老师 解答

2025-08-16 16:01

你是要分公司的支付明细？

彩虹泡沫 追问

2025-08-16 16:12

说半天就是这个意思

刘艳红老师 解答

2025-08-16 16:14

要分公司做下表发你就可以了他们支出了肯定有流水的