老师，怎么快速核对往来呢？如果往来账双方的时间不一致，原材料名称也不一致，数量和单价也有尾数上的不一致，有什么快速方法核对一年多的账吗？

董孝彬老师 解答

2025-08-16 06:24

您好，要快速核对一年多的往来账，先把双方的账目资料收集全，包括发票、单据、对账单这些，然后统一格式，比如日期都改成年月日形式，金额保留两位小数，再明确好核对的时间段和往来对象，。  这是对账的基础。

2.接着用Excel建个表格，把双方数据从系统导入（没有系统只能是录进去），先对比总金额。如果总额一致，就重点找那些名称、时间不一样但金额对得上的记录，比如原材料名不同但规格型号能对上的，或者时间差在一个月内的，用VLOOKUP函数或条件格式标出来。数量单价有尾数差异的，只要总价差在几分钱内可以先忽略，超过的再仔细查。  

3.遇到差异别着急，先和对方财务或业务人员沟通。比如名称不一样就问清楚是不是同一种东西，记下来对应关系；时间对不上就看是不是一方没及时入账；尾数差太大就核对原始单据找原因。确认清楚后调整账目，最后总结这次的问题，以后定期对账，避免差异越积越多。

聚宝盆逢考必过 追问

2025-08-16 07:13

老师，对方只有月份，而且月份和我们实际入库也不完全一致，可能3月份入库的，对方5-6月份才有账单，也有可能对方1月份就有账单，我试了vlookup不行，完全没有一个支点来查找，我建立了辅助列查找，也是要一个个去核对，基本上都对不上，而且她的账单有很多合并单元格的，我又不敢给她拆分，因为有共用的怕搞乱了，不是平时没核对，是每次核对就是遇到这个问题，因为时间段不一致，平时对账对对不上的也不敢调账。

董孝彬老师 解答

2025-08-16 07:17

 您好，先处理对方的合并单元格，你可以复制一份对方的账单到新表格里，用 Excel 的 “取消合并单元格” 功能拆分，拆分后空白的单元格用上面的内容填充（比如选中区域按 Ctrl+G 定位空值，输入 = 上单元格地址后按 Ctrl+Enter），这样既不破坏对方原始数据，又能让每一行都有完整信息，方便后续核对。
然后别盯着月份硬找，换成用原材料规格、差不多的数量和金额范围去搜，比如你 3 月入了 100 个 Φ10mm 圆钢总价 2000 元，就找对方账单里规格带 Φ10mm、数量接近 100、金额在 1900 到 2100 之间的记录，不管对方是 5 月还是 6 月的先标记；最后拿着这些标记的记录跟对方核对，问清楚每笔对应你方哪个入库，确认一笔标一笔，对不上的记好原因，等双方都认可了再调账，别自己随便改

聚宝盆逢考必过 追问

2025-08-16 07:34

那就是针对这种的，也是没办法用公式更快速地核对出结果吗？主要是核对几天了还没个头绪，好着急

董孝彬老师 解答

2025-08-16 07:37

您好， 这些是基础的数据，省不了，没有这些，没法核对嘛，要么就是以前一笔糊涂账不管了，直接双方认可一个余额，以后每月核对，关键要对方也认可，还有老板也 同意