老师，工作中遇到困难，老板要求出内账报表，但发现原来的内账报表数据都不对，我要怎么出到资产负债表这些和内部的一些报表数据给到老板

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-31 11:22

你说的这些我肯定知道啊，我是不知道从何下手，利润 表还简单些，资产负债表的存货及固定资产的数据都不知道

郭老师 解答

2025-07-31 11:23

从几月份儿开始补账务处理呀，从一开始还是从中间？如果是中间的话，你的年初数期初数是怎么设置的？如果是从7月份开始的话，那6月底的余额你就得知道。这个期初余额可以自己去盘点。资产负债表的年初数是0。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-31 11:27

怎么盘点哦，仓库的货一大堆

郭老师 解答

2025-07-31 11:28

那也得挨个盘
往来科目和对方企业对账，
存货和仓库去盘点。要么你就问一下仓库的数据准确吧，抄他的不准确的就得自己手动去做查

货币资金问出纳

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-31 11:31

利润 表还好操作 一点，资产负债表的好多数据都不对，存货，固定资产，应收挂账等等，实收资本

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-31 11:33

就这个报表里面的好多数据都不对，也不知道要怎么确定，我看了她们以前都没出过资产负债表，只出了利润 表，然后系统上面这个资产负债表的数据也不对

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-31 11:35

内账的主营业务收入是含税还是不含税的

郭老师 解答

2025-07-31 11:41

可以和实际盘点核对
存货就只能去盘点固定资产也得是盘点，
没有其他的方法。我们做也是挨个去数数。

你这样，可以含税的，或者是不含税都行。自己选择。

郭老师 解答

2025-07-31 11:41

内帐自己说的算，又不是国家统一的规定。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-31 11:57

还有一个问题，那个系统账以前做的都不准确，可以不用系统做账，直接出报表吗，因为里面的数据都不对，系统账可以弃用吗

郭老师 解答

2025-07-31 11:59

手工的可以，没有问题，完全可以。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-31 13:34

委托加工物资属于存货吗？手工的要怎么做

郭老师 解答

2025-07-31 13:48

不属于
自己去买手工的凭证，出了凭证之后出科目余额表或是科目汇总表，然后再出财务报表

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-31 17:20

做利润表统计公司的经营情况的时候，社保是只算公司部份，不算个人部份吗

郭老师 解答

2025-07-31 17:28

个人在在工资里面计算的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-31 17:30

所以个人部分是不影响利润的，只有公司部分需要算费用对吧

郭老师 解答

2025-07-31 17:32

个人的工资属于成本，费用也会影响利润的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-31 17:57

我的意思是说工资里面已经把这部份个人的社保已经扣除了，就不需要再算工资了吧，然后公司部份的社保是进管理费用对吧

郭老师 解答

2025-07-31 18:00

怎么还够工资里面已经扣除了不要再算了，


应发工资里面包含在里面
利润表里面包含着了


计提工资的时候包含着这笔个人负担的社保
不需要单独做
发放的时候扣除
企业负担的单独计提成本费用