我公司采购是其他公司帮我们代付的，相当于借款，款项转给个人了没有进公户，员工个人采购对外支付多笔款项，借：库存现金，贷：其他应付款--某某公司，后面员工个人报销，借：成本费用，贷：库存现金，然后公司还款时，借：其他应付款--某某公司，贷：银行存款/库存现金，账务处理可不可以？

聪慧的电脑 追问

2025-07-13 18:48

超过1000了，员工帮我们公司采购那直接凭原始单据计入借：成本费用，贷：其他应付款--这个员工吗？后面公司再还给他，再由他转给对方公司？

郭老师 解答

2025-07-13 18:58

对的是的，是这么做的。第一个是人家垫付的。
第二个是你们给他报销，他自己收下就行，不需要再支付给对方公司了。

聪慧的电脑 追问

2025-07-13 19:11

他还是需要还给对方公司的，因为是对方公司借款给我们，当时需要付款，只是由他代收付款而已

郭老师 解答

2025-07-13 19:16

那其他公司再退给你职工。

聪慧的电脑 追问

2025-07-13 19:19

为什么需要退，不是我公司员工还款给对方公司吗？

郭老师 解答

2025-07-13 19:26

你们支付给对方企业了，相当于是你们自己付了货款。那之前，个人支付给对方公司的时候，这不多了。

聪慧的电脑 追问

2025-07-13 20:11

老师理解错了，是对方公司借款给我公司，款项打到我公司员工个人账户，他代替我公司采购和付款，后面拿票过来报销，刚刚说现金金额大了不合适，就直接挂我公司找个人借款，后面我公司公户有钱了再还给员工个人，由他还给借款给我们的那个公司，

郭老师 解答

2025-07-13 20:13

借其他应收款，职工
贷其他应付款，对方企业，
然后你们还钱给对方企业就行。

聪慧的电脑 追问

2025-07-13 20:45

后面员工凭票据报销冲其他应收款对吧？

郭老师 解答

2025-07-13 20:48

是的对的是的对的。

聪慧的电脑 追问

2025-07-13 20:51

借款给我们的那家公司账务处理怎样做，借：其他应收款--挂我公司，贷银行存款，，后面我公司还款冲减其他应收款

郭老师 解答

2025-07-13 20:51

是的，借银行存款，贷其他应收款。

聪慧的电脑 追问

2025-07-13 20:57

我这边公司例如通过库存现金核算是不是开一张收据给对方公司就可以，证明收到这笔借款了

郭老师 解答

2025-07-13 20:58

你非得做现金可以的。

聪慧的电脑 追问

2025-07-13 21:04

那对方公司直接帮我们公司付款的怎样做了，借：成本费用，贷：其他应付款--对方公司

郭老师 解答

2025-07-13 21:05

是对呀，是这么做的。