@郭老师，追问次数用完，他这个预付2743800不应该是应付吗，是我们开了2743800的发票给他们，他们不应该做应付账款吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 15:39

我需不需要跟对方沟通一下。。。而且最后还搞了一个应付账款暂估893389.38，搞不懂

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 15:40

反正那个2743800是我们开了发票给他们，我们做应收，他那边正常是挂应付账款贷方的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 15:41

怎么核对明细，我这边的明细就是就是我截图出来的科目余额表就那些了，它那边没有明细，只有一个最后的科目余额，所以我才说我需不需要跟那边的财务沟通一下

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 15:49

我都截图出来给你看了，收款2951800，开发票1328800

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 15:52

打错，开发票是2743800，收款2951800，所以他询函证208000的应收是对的，但是他为什么是放其他应收208000

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 15:53

算了，我直接跟他们财务沟通吧，问了你半天也没解决个所以然

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 16:06

她这个是到2024.12.31的，那我这边对是到2024.12.31还是到2025年1月.31

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 16:09

都不知道她那边是怎么审计的，有一笔明明是2025年1月开的发票，她那边也算到2024年了

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 16:14

我直接这样写可以吗，已查截止到23024.12.31明细应收账款借方1415000，贷方2951800，余额-1536800这样可以吗，直接在不一致的地方这样写，反正也只是询证函而已

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 16:25

应收账款借方负数表示应付账款吗

郭老师 解答

2025-06-24 15:38

预付借方余额还是贷方
他没有写

郭老师 解答

2025-06-24 15:39

预付一般是借方余额，他没有写，借方还是贷方不清楚，默认的不就是正数。如果是复数的话，它应该写一个负数表示。

郭老师 解答

2025-06-24 15:39

需要核对一下明细吧。

郭老师 解答

2025-06-24 15:40

暂估很有可能是你们单位给他的货物，但是没有给他开发票

郭老师 解答

2025-06-24 15:43

对方支付了多少
发货给他多少

郭老师 解答

2025-06-24 15:52

15:40，你说2743800是你们开的发票，现在又是开发票，1328800收款295180
你发出去的货物呢？你们从2024年1月份开始有业务的吗。

郭老师 解答

2025-06-24 15:52

他这里有暂估那就是有发货没开票不知道你这边怎么做的


你直接和对方核对一下明细吧。

郭老师 解答

2025-06-24 15:56

直接找对方最好了

郭老师 解答

2025-06-24 16:08

2023年12月31日一样的时间的

郭老师 解答

2025-06-24 16:08

说错了，是2024年12月31日一样的时间

郭老师 解答

2025-06-24 16:11

你从头到尾具体的每一笔都核对
找一下你们发货的时间

郭老师 解答

2025-06-24 16:15

可以的，可以这么做的

郭老师 解答

2025-06-24 16:29

别人用应付预付，



你用应收预收。


应收贷方余额表示预收提前收取的。

郭老师 解答

2025-06-24 16:29

应收预收是对你的客户，
应付预付对你的供应商。

你单位对他来说是供应商，
他对你公司来说属于客户。