私募基金账务只做一套账？还是还要做证劵公司那套作为备查账呢？

美满的哈密瓜，数据线 追问

2018-06-27 20:32

根据他们发的报表直接做分录做吗？<br><br>

袁老师 解答

2018-06-27 23:01

是的。。。。。。。。。。。。。。

美满的哈密瓜，数据线 追问

2018-06-28 08:21

我想问一下可供出售金融资产科目是在哪的？

袁老师 解答

2018-06-28 08:30

这个是短期资产的，在其他货币资金下面的

美满的哈密瓜，数据线 追问

2018-06-28 08:42

手上只有这两张表，那个利息收入是？看这两张表来做账吗？

袁老师 解答

2018-06-28 08:50

其他收入即可，是的。。。。。。。。

美满的哈密瓜，数据线 追问

2018-06-28 08:53

有个400的幕集期利息，资产负债表是放在其他资产，我们应该放在哪里？

袁老师 解答

2018-06-28 08:55

可以放在其他资产的。。。。。。。

美满的哈密瓜，数据线 追问

2018-06-28 08:56

就是没有这个科目

袁老师 解答

2018-06-28 08:56

添加即可的。。。。。

美满的哈密瓜，数据线 追问

2018-06-28 08:58

添加到哪个科目呢？

袁老师 解答

2018-06-28 09:00

是的，新增即可。。。。。。。。。。。。

美满的哈密瓜，数据线 追问

2018-06-28 09:02

应该是增加到资产类的那个科目下吧？<br><br>

袁老师 解答

2018-06-28 09:05

这个可以做一级科目的，

美满的哈密瓜，数据线 追问

2018-06-28 09:10

好的，那会有个托管资金余额要一样的？要是按资产负责表和利润表做，最后的余额跟那个账号对不上

袁老师 解答

2018-06-28 09:11

是的。。。。。。。。。。。。。

美满的哈密瓜，数据线 追问

2018-06-28 09:13

要跟账户余额对的上？也要跟资产负责表和利润表对的上？

袁老师 解答

2018-06-28 09:16

是的，都要一致的。。。。。。。

美满的哈密瓜，数据线 追问

2018-06-28 09:19

那这样，我是应该先做表的分录，再核对银行漏哪些？还是先做银行先呢？

袁老师 解答

2018-06-28 09:32

都可以的，先做银行吧，。

美满的哈密瓜，数据线 追问

2018-06-28 09:35

那我想问一下利润表哪里不上有费用自出吗？我贷方科目是现金就货币资金不对了，应该放哪里?

袁老师 解答

2018-06-28 09:56

其他应付款。。。。。。。。。

美满的哈密瓜，数据线 追问

2018-06-28 11:42

那这张的资产负责存出保证金和股票投资怎么做呢？

袁老师 解答

2018-06-28 13:31

建议参照真账实操金融行业学习吧