@郭老师，做外账做进项发票是做当月抵扣了的这一部份吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 10:19

我的意思是想说当月抵扣了进项的肯定是要入账的，没有抵扣的要入账吗

郭老师 解答

2025-06-24 10:19

需要的需要做进去。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 10:21

没有抵扣的也要入账的吗

郭老师 解答

2025-06-24 10:25

对的是的，需要做进去呀

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 14:11

收到劳务加工费的发票是做什么科目

郭老师 解答

2025-06-24 14:15

委托加工物资-加工费

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 14:28

委托加工物资-加工费再转入哪里？还是说就只是记入委托加工物资？

郭老师 解答

2025-06-24 14:29

以后需要结转到主营业务成本里面去，
借委托加工物资
贷原材料，
借委托加工物资加工费贷银行存款，
借库存商品，贷委托加工物资，
借主营业务成本贷库存商品

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 14:30

可以直接做管理费用-加工费或者管理费用-其他吗？

郭老师 解答

2025-06-24 14:34

管理费用不可以，你这个是用在哪里的？不是为了销售吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 14:36

我们有让外面加工产品    收到加工费的发票，然后再卖产品

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 14:37

那可以直接做主营业务成本吗

郭老师 解答

2025-06-24 14:44

你当月销售出去了，做了收入的可以

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 14:59

对方发来询证函可以盖财务章吗还是要盖公章？

郭老师 解答

2025-06-24 15:03

都可以的，大部分盖财务章

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 15:08

郭老师， 这个要怎么看，又上其他应收，又是预付，又是应付，我怎么核对

郭老师 解答

2025-06-24 15:14

多种业务吗？同一个客户用一个往来就行

郭老师 解答

2025-06-24 15:14

这些分别是借方还是贷方余额？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 15:16

是一个客户啊，搞不懂他们对方的询证函用了三个科目

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 15:22

这是我们账上的科目余额表，都不知道该怎么跟他核对了，我这边是到2025年1月的金额，她那边到2024.12.31，老师你看下我把科目余额表都截出来了，图一图二，一张图截不完，我就分了两个截出来

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 15:25

郭老师在吗，急。。。。。。帮忙看下

郭老师 解答

2025-06-24 15:27

那就你核对你单位的应收账款或者是预收账款，应收账款或者预收账款贷方余额是208000+2743800。借方余额893389.38
贷方是你们提前收取他的。这个借方是你发了他货物没有开发票的，或者是已经开了发票的。

郭老师 解答

2025-06-24 15:28

你们就记了一个应收账款的话，你就看应收账款，208000+2743800-893389.38吧
核对余额

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 15:29

还是不懂，我们只有一个应收账款科目的，没有其他科目挂账

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-24 15:33

你能帮我看下我发的截图吗，他们的询证函，以及我们的科目余额表

郭老师 解答

2025-06-24 15:37

我算了一下不一致，你们去赶紧核对明细吧
差很多
他在总体的余额是借方2058410.62


你们的余额是在借方负数才10多万