老师，公司账目在代账公司记账，拿回来的话，应收账款和应付账款都和实际对不上，这种情况能调整吗，谢谢老师

静～sophia 追问

2025-05-14 13:16

老师，那要是年份比较长，找不到每笔的原因和金额，可以做一笔分录进行调整吗，谢谢

朴老师 解答

2025-05-14 13:21

同学你好
这个可以的

静～sophia 追问

2025-05-14 13:22

老师，那代理记账应收账款100万，实际应收账款80万，是不是得做借应收账款 20  主营业务收入，应交税费销项，这样做分录对吗，谢谢

朴老师 解答

2025-05-14 13:25

同学你好

对的
是这样

静～sophia 追问

2025-05-14 13:26

老师，同理，代账应收账款80万，实际公司应收账款100元，这个调整的分录怎么做呢，谢谢

朴老师 解答

2025-05-14 13:35

同学你好

为啥多了二十呢

静～sophia 追问

2025-05-14 13:36

老师，我是说假如，代账公司要是账目比较乱，也有这种可能的，那实际比代账多20万，怎么做调账的分录呢，谢谢老师

朴老师 解答

2025-05-14 13:37

借应收账款
贷利润分配未分配利润

静～sophia 追问

2025-05-14 13:39

老师，那应收账款比实际少20万，是做的主营业务收入，对吧，那贷方的应交税费-应交增值税销项税，有吗，关键，是多了20万假如，但是实际没有开发票啊，谢谢老师，我是新手

朴老师 解答

2025-05-14 13:47

同学你好
如果要补做收入那销项也要有的
就是未开票收入哦

朴老师 解答

2025-05-14 13:47

借应收账款

贷利润分配未分配利润
贷销项

静～sophia 追问

2025-05-14 13:50

老师，我是新手，新到一个公司，他们之前是代理记账，要是银行存款对不上，年份比较长，不一笔笔对，怎么做银行存款的调账呢，谢谢

朴老师 解答

2025-05-14 13:55

只能一笔笔核对哦

静～sophia 追问

2025-05-14 13:56

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2025-05-14 14:00

满意请给五星好评，谢谢