老师你好。就是有这么一个情况有个扫码pos机的手续费我们是4.30入账，但是发票在5月份开具了，那我4月入了财务费用，这个差异部分挂账挂在那个科目好？

芣説芣想芣惦汜 追问

2025-05-07 15:50

就是这个样子扫码4.30的钱5.1到账，但是手续费对方扣除的是在4.30，但是他们开票非把4.30那天产生的手续费给放去5.1开票就导致有差异，要跟发票对上，所以那部分差异要挂账，第三方POS机机构死活不肯改票

宋生老师 解答

2025-05-07 15:51

你好，这个你4.30日正常做。
5月份如果发票对得上，直接贴进去4月的凭证就行。

芣説芣想芣惦汜 追问

2025-05-07 15:52

但是她不是按天开的手续费发票，是按月，导致有差额需要先挂账咯

宋生老师 解答

2025-05-07 15:52

你好是的，先挂着就好了

芣説芣想芣惦汜 追问

2025-05-07 15:55

那我挂账在那个科目

宋生老师 解答

2025-05-07 15:56

你好，你可以借财务费用服务费，贷其他应付款。

芣説芣想芣惦汜 追问

2025-05-07 17:29

好的，就是发票多开了4.30未到账那笔45.56元，，但是这个发票是今天申请开的2025.04月手续费，这个发票我还是正常入账在4月账吧，多的部分借财务费用服务费，贷其他应付款，其他已被第三方的扣款就正常做账借财务费用服务费，贷银行存款，老师你看下这样理解对吗

宋生老师 解答

2025-05-07 17:30

你好，可以的。只要最终金额对得上就可以。

芣説芣想芣惦汜 追问

2025-05-07 17:34

对得上的，因为放假嘛没在4.30开到发票，今天开发票的所以是2025.05.07开票，就是多的45.56借财务费用服务费，贷其他应付款。下个月就可以冲平，因为45.56元在2025.05.01手续费扣费就被第三方扣除了，开票这里就只是不管4.30的第二天到账的先开在和4月份手续费发票，所以发票比实际扣款多了45.56元的

宋生老师 解答

2025-05-07 17:36

你好，嗯，只要最终对得上就行
汇算清缴之前，你账上的数据跟你的发票对得上就可以。